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学会概率思维(3)

施瓦格风险控制九要诀

6天前
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摘要: 施瓦格风险控制九要诀提供在所有的投机错误中,没有什么比试图在损失的交易中摊低成本更大的错误了。永远要卖出损失的交易,保留获利的交易。

  1.当交易进行得不顺时:(a)减少交易规模;要记住,在高度相关的市场上的几个仓位与一个大的仓位一样;(b)收紧止损点;暂缓进入新交易。


  2.当交易进行得不顺时,减少风险靠的是平掉损失的交易,而不是平掉获利的交易。记得Livermore在《股票作手回忆录》中提到过这样一个结论:“我恰恰完全做反了。棉花交易显示的是损失,而我留着它。小麦显示的是获利,而我把它卖了。在所有的投机错误中,没有什么比试图在损失的交易中摊低成本更大的错误了。永远要卖出损失的交易,保留获利的交易。”


  3.要极度小心,在获利后不要改变交易的模式:


  4.不要启动任何在交易程序开始的时候看起来太冒险的交易。


  5.不要在一个典型的交易内突然增加持仓数量。不过,当资产净值增长时逐渐增加持仓没关系。


  6.对小仓位和大仓位都要运用同样的常识。不要说“这只是一次小试验而已。”


  7.不要根据重要报告或政府发布的主要统计数字来保持很大的仓位。


  8.在时间跨度长的交易和极短期交易中使用同样的资金管理原则。人们很容易放松警惕,认为跨度交易的移动是渐进的,不必费心设置止损保护。


  9.没有经过计划,不要在交易马上要平仓的价格买进期权。

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